高岭分享研讨会之6：双碳国策与电价中期走势分析

发表于 2021 年 10 月 11 日 由 yamoo

高岭分享研讨会（2021年）之电价市场化

主题：全球性通货膨胀；限电与电价双向放松的政策背景；复盘本轮计划电与市场煤的博弈；各省电改新动向分析；能源消耗与经济危机时钟

分议题 ：更新参见网页 （ http://guru.net.cn/wp/?p=1782/ ）

引子：计划电告急,市场电上场?

如果把电改与成品油改革做个对照，计划电已经损害了经济资源的有效配置。例如部分高耗能产品（电解法）价格越涨，与原料电的利润空间越大，越会拼命生产。而目前市场煤价反映了全球高通胀的趋势。火电厂发的越多亏得越多，于是国内讲政治的短期优势体现出来，于是限电的套路出现了。穷（途）则思变，国常会提高电价调整上限,是否市场电（随行就市，涨价则压抑需求）时代已经悄然启动呢？

这次将电价市场空间提高大20%，此举将缓解了缺电形势；火电与高耗能行业议价若调动了发电企业积极性，政府部门的市场化步伐将会加大。看东北率先进入的冷冻模式如何求解，未来若电力回归公用商品属性，中石化的破净估值可作为参照。市场的概念炒作、业绩预估的不同模式意味着大起大落的交易机会。

分时计价、碳税、调峰能力与电价、煤炭保供、基础电价等都会给火电厂新的机遇，但产能过剩的问题仍会持续一段时间，交易机会还是要把握好波段。风电和光伏发电的技术进步是其绕不开的利剑。

本研讨会具体议题经头脑风暴、小型聚会、沙龙研讨、投资例会等形式产生，其中大会期间多数议题会由俱乐部成员提交墙报或大会论文。

 

研讨会相关议题（更新中）：

 

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注：高岭电改2021年研讨会具体事宜另行通知。

 

编号（guru2021-006）

 

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网址：http://guru.net.cn/

 

 

 

 


											



					

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